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首页 - 基金 - 富国安泽债券A(022379) - 财务指标
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富国安泽债券A(022379)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 313,505.57
本期利润 320,248.15
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.91
本期基金份额净值增长率(%) 1.09
期末可供分配利润 227,919.17
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 25,967,739.35
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.18
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