| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 53,729,759.49 | 5,063,939.70 |
| 本期利润 | 5,927,836.56 | 21,072,921.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.23 | 5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.57 | 3.81 |
| 期末可供分配利润 | 523,721,617.11 | 262,784,229.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 3,266,998,219.33 | 1,841,256,567.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.41 | 3.81 |
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