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首页 - 基金 - 华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 财务指标
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 11,624,736.55
本期利润 11,820,440.10
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.66
本期基金份额净值增长率(%) 0.56
期末可供分配利润 9,587,410.32
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,728,949,699.72
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.56
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