| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,873,504.84 | 19,252.70 |
| 本期利润 | 1,777,696.65 | 37,451.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.23 | 4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.58 | 2.84 |
| 期末可供分配利润 | 9,415,813.49 | 92,398.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 228,160,575.40 | 4,925,575.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.49 | 2.84 |
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