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首页 - 基金 - 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326) - 财务指标
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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 4,211,926.53
本期利润 9,430,264.60
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 7.31
本期基金份额净值增长率(%) 8.89
期末可供分配利润 2,782,668.62
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 36,185,294.89
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 8.89
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