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首页 - 基金 - 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325) - 财务指标
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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 20,465,060.52
本期利润 28,892,322.88
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.95
本期基金份额净值增长率(%) 8.98
期末可供分配利润 12,086,936.63
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 156,464,670.73
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 8.98
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