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首页 - 基金 - 兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318) - 财务指标
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兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,338,348.07
本期利润 1,974,757.36
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.38
本期基金份额净值增长率(%) 1.45
期末可供分配利润 2,080,630.82
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 106,255,845.54
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.00
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