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首页 - 基金 - 惠升和荣90天滚动持有债券A(022313) - 财务指标
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惠升和荣90天滚动持有债券A(022313)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 258,290.84
本期利润 288,609.18
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.80
本期基金份额净值增长率(%) 0.88
期末可供分配利润 108,982.21
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 12,543,378.41
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.88
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