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首页 - 基金 - 摩根90天持有期债券C(022308) - 财务指标
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摩根90天持有期债券C(022308)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,144,338.11
本期利润 954,729.87
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.56
本期基金份额净值增长率(%) 0.56
期末可供分配利润 360,562.69
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 64,582,693.70
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.56
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