| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 116.94 | 68.00 |
| 本期利润 | 122.50 | 128.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.21 | 1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 1.29 |
| 期末可供分配利润 | 198.22 | 81.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,251.25 | 10,128.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.51 | 1.29 |
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