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首页 - 基金 - 天弘安康颐利混合E(022296) - 财务指标
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天弘安康颐利混合E(022296)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 5,300.53
本期利润 40,205.50
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.20
本期基金份额净值增长率(%) 2.05
期末可供分配利润 2,406,587.87
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 94,188,151.66
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 2.05
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