| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,460,144.55 | 5,300.53 |
| 本期利润 | 1,159,803.91 | 40,205.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.71 | 1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.32 | 2.05 |
| 期末可供分配利润 | 6,998,331.50 | 2,406,587.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 213,110,491.45 | 94,188,151.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.38 | 2.05 |
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