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首页 - 基金 - 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275) - 财务指标
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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -1,599.11
本期利润 11,974.07
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.03
本期基金份额净值增长率(%) 0.23
期末可供分配利润 -1,878.75
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,491,654.21
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.23
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