| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,485,996.45 | 75,249.03 |
| 本期利润 | 6,620,900.76 | 132,139.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.01 | 1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | 0.77 |
| 期末可供分配利润 | 114,532,435.27 | 2,388,954.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 1,646,580,909.35 | 40,132,945.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.63 | 0.77 |
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