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首页 - 基金 - 中欧诚悦债券C(022265) - 财务指标
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中欧诚悦债券C(022265)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 2,095,138.45
本期利润 3,224,174.96
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.32
本期基金份额净值增长率(%) 3.61
期末可供分配利润 7,251,752.47
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 126,927,232.96
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 3.61
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