| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,471,675.27 | 4,198.50 |
| 本期利润 | 10,133,429.18 | 3,867.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.98 | 0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.04 | 2.75 |
| 期末可供分配利润 | 25,682,539.03 | 53,039.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,181,312,671.35 | 5,242,888.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.85 | 2.75 |
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