| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,440,030.84 | 763,817.33 |
| 本期利润 | 876,622.58 | 1,138,045.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.07 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.08 | 1.88 |
| 期末可供分配利润 | 12,961,045.10 | 10,360,620.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 92,022,588.93 | 81,146,966.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.97 | 1.88 |
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