| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,868,228.63 | 307,124.38 |
| 本期利润 | 7,239,873.30 | -60,905.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.10 | -0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.93 | 1.27 |
| 期末可供分配利润 | 7,055,887.10 | 1,758,441.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 342,096,113.50 | 139,957,466.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.22 | 1.27 |
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