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首页 - 基金 - 金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) - 财务指标
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金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 0.18
本期利润 0.52
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.73
本期基金份额净值增长率(%) 1.70
期末可供分配利润 1.27
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 31.51
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 1.70
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