| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,088,284.84 | 23,871,089.46 |
| 本期利润 | -5,986,916.08 | 2,772,592.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.42 | 0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.67 | 11.39 |
| 期末可供分配利润 | 196,047,134.80 | 210,665,323.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.30 | 0.30 |
| 期末基金资产净值 | 1,039,924,113.68 | 1,076,887,622.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.58 | 1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.36 | 11.39 |
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