| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,224,298.40 | -322,270.29 |
| 本期利润 | 9,496,672.29 | -1,629,990.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.17 | -0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.02 | -0.41 |
| 期末可供分配利润 | 3,034,642.96 | -1,629,990.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 75,471,724.74 | 396,628,185.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.59 | -0.41 |
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