| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,792,410.80 | -11,660.32 |
| 本期利润 | 7,737,580.93 | -584,847.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.87 | -0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.24 | -0.34 |
| 期末可供分配利润 | 4,176,809.43 | -584,847.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 97,521,233.70 | 173,874,007.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.88 | -0.34 |
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