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首页 - 基金 - 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215) - 财务指标
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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 21,283.90
本期利润 292,097.49
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.91
本期基金份额净值增长率(%) 2.90
期末可供分配利润 35,916.66
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 10,360,439.18
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.60
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