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首页 - 基金 - 中信保诚乾元30天持有债券A(022213) - 财务指标
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中信保诚乾元30天持有债券A(022213)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 237,142.68
本期利润 249,068.16
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.46
本期基金份额净值增长率(%) 1.23
期末可供分配利润 260,304.51
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 22,883,534.64
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.30
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