| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,872,651.04 | 697,710.62 |
| 本期利润 | 7,052,883.32 | 1,357,203.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.09 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | 18,675,988.32 | 1,990,462.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,141,462,874.44 | 305,659,995.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.11 | 1.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
