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首页 - 基金 - 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203) - 财务指标
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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 30,986,612.54
本期利润 56,179,193.97
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.23
本期基金份额净值增长率(%) 1.23
期末可供分配利润 21,258,488.74
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 2,583,639,414.78
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.23
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