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首页 - 基金 - 国泰利安中短债债券F(022201) - 财务指标
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国泰利安中短债债券F(022201)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 5,091.26
本期利润 7,629.76
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.64
本期基金份额净值增长率(%) 0.56
期末可供分配利润 85,717.92
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 1,602,388.95
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 0.56
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