| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,722,892.58 | 5,091.26 |
| 本期利润 | 2,793,759.76 | 7,629.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.91 | 0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.83 | 0.56 |
| 期末可供分配利润 | 29,786,103.10 | 85,717.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 477,948,828.46 | 1,602,388.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.39 | 0.56 |
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