| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,888,165.92 | 10,604,537.81 |
| 本期利润 | -2,261,156.86 | 15,482,368.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.32 | 2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.32 | 2.18 |
| 期末可供分配利润 | 12,300,261.50 | 7,412,095.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 698,852,030.88 | 701,113,187.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.86 | 2.18 |
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