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首页 - 基金 - 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D(022182) - 财务指标
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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D(022182)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 4.86 0.03
本期利润 12.86 0.06
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.33 0.60
本期基金份额净值增长率(%) 0.71 0.64
期末可供分配利润 8.97 -0.04
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00
期末基金资产净值 3,014.83 10.06
期末基金份额净值 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 1.35 0.64
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