| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,437,448.92 | 423,761.88 |
| 本期利润 | 656,661.49 | 1,344,929.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.38 | 8.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.42 | 3.02 |
| 期末可供分配利润 | 1,190,044.88 | 2,702,212.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 47,080,227.69 | 51,341,128.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.48 | 3.02 |
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