| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 952,552.61 | 138,354.28 |
| 本期利润 | 943,300.89 | 175,752.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.85 | 0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.83 | 0.60 |
| 期末可供分配利润 | 47,006,931.04 | 9,524,271.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 295,665,282.72 | 63,050,537.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.43 | 0.60 |
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