| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 18,590,382.04 | 17,664,963.46 |
| 本期利润 | 10,397,531.69 | 9,301,478.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.60 | 1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 7.61 |
| 期末可供分配利润 | 266,471,203.65 | 246,784,215.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 1,364,364,518.38 | 1,312,994,606.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.22 | 7.61 |
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