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首页 - 基金 - 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166) - 财务指标
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 1.19 1.09
本期利润 0.57 0.80
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 1.80 3.65
本期基金份额净值增长率(%) 1.95 4.03
期末可供分配利润 2.06 0.99
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.04
期末基金资产净值 33.87 23.30
期末基金份额净值 1.06 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 6.07 4.03
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