| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,433,507.64 | 561,918.99 |
| 本期利润 | 6,754,601.55 | 1,191,177.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.35 | 2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.88 | 1.08 |
| 期末可供分配利润 | 22,292,548.59 | 1,866,374.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,390,454,776.22 | 109,297,577.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.97 | 1.08 |
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