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首页 - 基金 - 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 财务指标
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 557,210.25
本期利润 1,518,269.11
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 10.94
本期基金份额净值增长率(%) 10.53
期末可供分配利润 568,882.43
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 17,598,434.67
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 13.70
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