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首页 - 基金 - 诺安价值增长混合D(022149) - 财务指标
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诺安价值增长混合D(022149)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 -6.33 -1.45
本期利润 -1.58 0.14
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.81 0.08
本期基金份额净值增长率(%) -0.81 0.07
期末可供分配利润 82.09 83.28
期末可供分配基金份额利润 0.70 0.71
期末基金资产净值 199.56 200.14
期末基金份额净值 1.70 1.71
基金份额累计净值增长率(%) -0.74 0.07
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