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首页 - 基金 - 国泰利享安益短债债券F(022141) - 财务指标
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国泰利享安益短债债券F(022141)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,972,532.59
本期利润 2,424,731.44
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.71
本期基金份额净值增长率(%) 1.06
期末可供分配利润 27,626,656.48
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 425,130,241.54
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 1.06
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