| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,672,543.48 | 1,972,532.59 |
| 本期利润 | 3,151,291.89 | 2,424,731.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.88 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.96 | 1.06 |
| 期末可供分配利润 | 20,948,324.25 | 27,626,656.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 281,952,426.03 | 425,130,241.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.03 | 1.06 |
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