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首页 - 基金 - 鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132) - 财务指标
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鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,047,722.33
本期利润 1,359,159.54
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.69
本期基金份额净值增长率(%) 2.80
期末可供分配利润 5,212,899.42
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 310,788,885.26
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.80
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