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首页 - 基金 - 华安纯债债券E(022128) - 财务指标
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华安纯债债券E(022128)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,059,133.70
本期利润 4,080,363.16
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.47
本期基金份额净值增长率(%) 1.38
期末可供分配利润 2,103,236.76
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 430,344,371.20
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 1.38
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