| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 393,093.79 | 494,490.65 |
| 本期利润 | 277,783.92 | 633,417.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.64 | 0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.77 | 0.43 |
| 期末可供分配利润 | 1,359,345.86 | 5,837,995.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 22,873,571.11 | 114,125,855.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.20 | 0.43 |
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