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首页 - 基金 - 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121) - 财务指标
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国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -70,050.51
本期利润 -250,699.60
加权平均基金份额本期利润 -0.05
本期加权平均净值利润率(%) -4.82
本期基金份额净值增长率(%) -4.84
期末可供分配利润 -281,540.13
期末可供分配基金份额利润 -0.05
期末基金资产净值 5,540,148.63
期末基金份额净值 0.95
基金份额累计净值增长率(%) -4.84
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