| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 459,629.04 | 1,107,844.69 |
| 本期利润 | 75,930.11 | 13,506.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.25 | 0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.45 | 18.70 |
| 期末可供分配利润 | 1,179,908.16 | 1,103,524.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 26,398,749.00 | 35,783,839.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.24 | 18.70 |
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