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首页 - 基金 - 华泰保兴安悦债券D(022109) - 财务指标
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华泰保兴安悦债券D(022109)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 0.97
本期利润 -14.26
加权平均基金份额本期利润 -0.13
本期加权平均净值利润率(%) -11.01
本期基金份额净值增长率(%) 2.68
期末可供分配利润 0.11
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 11.28
期末基金份额净值 1.18
基金份额累计净值增长率(%) 2.68
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