| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,917,546.90 | 646,610.72 |
| 本期利润 | -7,977.53 | 1,637,527.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | 1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.97 | 1.22 |
| 期末可供分配利润 | 34,616,406.62 | 52,160,780.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 312,388,465.37 | 506,878,895.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.20 | 1.22 |
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