| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,963,044.94 | 4,675,131.27 |
| 本期利润 | 13,060,256.38 | 13,079,725.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.07 | 3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.02 | 1.74 |
| 期末可供分配利润 | 115,071,622.64 | 91,206,998.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 1,429,963,090.63 | 1,355,315,837.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.77 | 1.74 |
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