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首页 - 基金 - 嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) - 财务指标
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嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 83,997.55
本期利润 197.79
加权平均基金份额本期利润 -
本期加权平均净值利润率(%) -
本期基金份额净值增长率(%) 0.29
期末可供分配利润 20,574,201.42
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 300,116,986.65
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 0.29
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