| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,379,654.60 | 1,123,772.21 |
| 本期利润 | 382,955.85 | 3,480,391.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.20 | 2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.21 | 2.49 |
| 期末可供分配利润 | 2,243,445.84 | 1,678,562.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 67,202,819.70 | 69,913,817.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.71 | 2.49 |
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