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首页 - 基金 - 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084) - 财务指标
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华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 3,013.53
本期利润 -50,170.28
加权平均基金份额本期利润 -0.05
本期加权平均净值利润率(%) -4.89
本期基金份额净值增长率(%) -5.00
期末可供分配利润 -50,153.63
期末可供分配基金份额利润 -0.05
期末基金资产净值 952,429.72
期末基金份额净值 0.95
基金份额累计净值增长率(%) -5.00
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