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首页 - 基金 - 平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075) - 财务指标
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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -259,627.16
本期利润 88,801.22
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.11
本期基金份额净值增长率(%) 0.43
期末可供分配利润 67,759.32
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 13,260,924.28
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.14
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