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首页 - 基金 - 天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) - 财务指标
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天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 6,290.74
本期利润 369,406.39
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.30
本期基金份额净值增长率(%) 5.44
期末可供分配利润 10,848.31
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 10,087,605.84
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 5.44
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