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首页 - 基金 - 建信鑫源90天持有期债券A(022067) - 财务指标
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建信鑫源90天持有期债券A(022067)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 11,025,667.78
本期利润 11,756,364.26
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.83
本期基金份额净值增长率(%) 0.85
期末可供分配利润 4,303,015.38
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 518,852,132.78
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.85
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